Сравнение APPF vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APPF оценён ниже: 5.89 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у APPF — 12.40. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -31.17 | |
| P/B | 12.40 | 1.23 | |
| P/S | 5.89 | 7.93 | |
| PEG | -1.77 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -3.96% | |
| ROA | 26.18% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APPF — 52.5, SAIL — 71.5. APPF в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APPF и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APPF — 0.59, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 97.88 | |
| CCI (20) | -32.89 | 167.52 | |
| MFI | 47.65 | 63.34 | |
| Williams %R | -44.30 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.64 | |
| ATR % | 4.91% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.04 | |
| RS Rating | 18.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -39.84 | |
| BB ширина | 18.97 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APPF | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или SAIL?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или SAIL?
Что лучше купить — APPF или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией