Сравнение APPF vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 38.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у APPF — 12.40. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -13.35 | |
| P/B | 12.40 | 4.19 | |
| P/S | 5.89 | 6.02 | |
| PEG | -1.77 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -29.84% | |
| ROA | 26.18% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. APPF и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0.59 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 95.89 | |
| CCI (20) | -32.89 | 148.07 | |
| MFI | 47.65 | 85.61 | |
| Williams %R | -44.30 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.22 | |
| ATR % | 4.91% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.10 | |
| RS Rating | 18.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -16.03 | |
| BB ширина | 18.97 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как APPF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APPF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а S — на июле (+10.50%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или S?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или S?
Что лучше купить — APPF или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией