Сравнение APPF vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-23,43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 46,25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B S — 5,27, у APPF — 13,78. ROE S отрицательный (-21,49%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30,92%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -30,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0,07, у S — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,25 | -23,43 | |
| P/B | 13,78 | 5,27 | |
| P/S | 7,00 | 7,22 | |
| PEG | -2,19 | -0,96 | |
| EV/EBITDA | 34,29 | -32,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | -21,49% | |
| ROA | 24,30% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 17,52% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 15,13% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $4,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 88/100 против 77/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 61,9 (нейтральная зона), у S — 63,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APPF и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,0% и +23,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 26,3 (выраженный тренд), S — 33,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0,56 против 1,25 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,87 | 63,43 | |
| Stochastic %K | 91,76 | 76,18 | |
| CCI (20) | 82,07 | 74,31 | |
| MFI | 63,24 | 65,31 | |
| Williams %R | -8,24 | -23,82 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 0,13 | |
| Momentum (10) | 4,42 | 1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,29 | 33,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,62% | +1,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,48% | +7,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,96% | +22,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,66% | +42,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 61,19 | 87,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 1,25 | |
| ATR % | 4,48% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,72 | |
| RS Rating | 13,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -29,36 | -6,10 | |
| BB ширина | 30,17 | 38,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу S: +21,90% г/г vs +19,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как APPF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APPF | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+6,78%), а S — на июле (+10,15%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1,99%), S — ноябрь (-6,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или S?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или S?
Что лучше купить — APPF или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией