Сравнение APPF vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-14,77) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 45,07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APPF оценён ниже: 6,82 против 27,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 6,67 против 13,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38,36%, тогда как APPF показывает рентабельность 30,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0,06, RUM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,07 | -14,77 | |
| P/B | 13,43 | 6,67 | |
| P/S | 6,82 | 27,09 | |
| PEG | -2,13 | -0,62 | |
| EV/EBITDA | 33,37 | -44,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | -38,36% | |
| ROA | 24,30% | -35,17% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 14,71% | |
| Операц. маржа | 17,52% | -69,28% | |
| Чистая маржа | 15,13% | -106,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 4,70 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 4,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $0,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APPF: скоринг 70/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APPF — 64,6, RUM — 52,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 17,1%, RUM — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APPF выше SMA 200 (+4,1%), RUM — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу APPF. Сила тренда по ADX: APPF — 18,8 (нет тренда), RUM — 7,9 (нет тренда). Волатильность: бета APPF — 0,50, RUM — 3,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,57 | 52,92 | |
| Stochastic %K | 89,13 | 86,98 | |
| CCI (20) | 158,14 | 154,71 | |
| MFI | 71,18 | 71,03 | |
| Williams %R | -10,87 | -13,02 | |
| MACD гистограмма | 2,15 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 33,69 | 0,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,82 | 7,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,02% | +3,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,14% | -5,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,14% | -0,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 94,08 | 96,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 3,12 | |
| ATR % | 4,70% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | -0,03 | |
| RS Rating | 7,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -36,97 | -39,42 | |
| BB ширина | 24,53 | 14,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APPF — +19,70%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APPF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,78%), RUM — в январе (+22,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1,99%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +25,27% против +23,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или RUM?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или RUM?
Что лучше купить — APPF или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией