Сравнение APPF vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APPF оценён ниже: 5.89 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -17.58 | |
| P/B | 12.40 | 7.70 | |
| P/S | 5.89 | 31.27 | |
| PEG | -1.77 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -38.36% | |
| ROA | 26.18% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 61/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APPF — 52.5, RUM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, RUM на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+11.2%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а APPF — нет. Волатильность: бета APPF — 0.59, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 29.97 | |
| CCI (20) | -32.89 | -32.29 | |
| MFI | 47.65 | 50.20 | |
| Williams %R | -44.30 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 3.00 | |
| ATR % | 4.91% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.14 | |
| RS Rating | 18.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -32.94 | |
| BB ширина | 18.97 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APPF | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или RUM?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или RUM?
Что лучше купить — APPF или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией