Сравнение APPF vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APPF торгуется с P/E 38.38, тогда как RELY — с P/E 43.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 29.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.90% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APPF — 15.27%, RELY — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 43.11 | |
| P/B | 12.40 | 5.02 | |
| P/S | 5.89 | 2.63 | |
| PEG | -1.77 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 12.66% | |
| ROA | 26.18% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $4.30 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а APPF — нет. По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 21.04 | |
| CCI (20) | -32.89 | -75.42 | |
| MFI | 47.65 | 34.48 | |
| Williams %R | -44.30 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.16 | |
| ATR % | 4.91% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.09 | |
| RS Rating | 18.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -13.40 | |
| BB ширина | 18.97 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, RELY — 67,93 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или RELY?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или RELY?
Какая акция лучше по технике — APPF или RELY?
Что лучше купить — APPF или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией