Сравнение APPF vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-61,69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 45,07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу APPF: 6,82 vs 13,01 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RBRK (55,24% vs 30,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0,06, у RBRK — -2,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,07 | -61,69 | |
| P/B | 13,43 | -38,11 | |
| P/S | 6,82 | 13,01 | |
| PEG | -2,13 | -0,81 | |
| EV/EBITDA | 33,37 | -90,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | 55,24% | |
| ROA | 24,30% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 17,52% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 15,13% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | -$2,36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 77/100 против 70/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 64,6 (нейтральная зона), у RBRK — 68,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APPF и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,1% и +16,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 18,8 (нет тренда), RBRK — 20,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0,50 против 1,51 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,57 | 68,08 | |
| Stochastic %K | 89,13 | 95,87 | |
| CCI (20) | 158,14 | 163,67 | |
| MFI | 71,18 | 63,84 | |
| Williams %R | -10,87 | -4,13 | |
| MACD гистограмма | 2,15 | 1,31 | |
| Momentum (10) | 33,69 | 16,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,82 | 20,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,02% | +11,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +14,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,14% | +16,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,14% | +35,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 94,08 | 167,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 1,51 | |
| ATR % | 4,70% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | 0,24 | |
| RS Rating | 7,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -36,97 | -9,70 | |
| BB ширина | 24,53 | 28,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBRK: +48,50% г/г vs +19,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+6,78%), а RBRK — на мае (+23,23%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1,99%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +25,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или RBRK?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или RBRK?
Что лучше купить — APPF или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией