Сравнение APPF vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

APPF17

20PLTR

Инвесторы часто выбирают между APPF и PLTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLTR крупнее в 54.2× (315,51 млрд $ vs 5,82 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APPF с P/E 38.38 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 30.90% у APPF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, APPF — 15.27%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APPF и PLTR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

APPFPLTR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, APPF выглядит привлекательнее: 38.38 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 5.89 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) APPF дешевле: 12.40 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель APPF (30.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 15.27% у APPF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFPLTR

Показатель	APPF	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	143.90
P/B	12.40	38.86
P/S	5.89	60.28
PEG	-1.77	0.51
EV/EBITDA	29.32	155.52
Рентабельность
ROE	30.90%	32.18%
ROA	26.18%	22.37%
Валовая маржа	63.24%	84.07%
Операц. маржа	17.07%	38.13%
Чистая маржа	15.27%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.03
Текущая ликв.	3.52	6.91
Быстрая ликв.	3.52	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$0.95
Балансовая стоим.	$13.17	$3.57

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 1.4%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	48.29
Stochastic %K	55.70	40.25
CCI (20)	-32.89	-41.14
MFI	47.65	57.24
Williams %R	-44.30	-59.75
MACD гистограмма	-0.40	0.12
Momentum (10)	-3.78	3.36
Тренд
ADX	18.39	12.66
Цена vs EMA 9	+2.63%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+1.79%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+1.37%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-15.86%
Объём
CMF	-0.08	0.03
Volume Ratio	77.34	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.59	1.74
ATR %	4.91%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.56	0.33
RS Rating	18.00	50.00
52w от хая	-49.89	-33.91
BB ширина	18.97	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	PLTR
Выручка	950,82 млн $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$3.91	$0.69
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	238,95 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APPF	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +27.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AppFolio, Inc.: P/E 38.38 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APPF или PLTR?

ROE APPF — 30.90%, PLTR — 32.18%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APPF или PLTR?

Чистая маржа APPF — 15.27%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или PLTR?

Технический скоринг: APPF — 38/100, PLTR — 43/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 17, PLTR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией