Сравнение APPF vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 38.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -93.33 | |
| P/B | 12.40 | 5.98 | |
| P/S | 5.89 | 5.23 | |
| PEG | -1.77 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -6.27% | |
| ROA | 26.18% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APPF сильнее: 38/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 1.4%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). APPF менее волатилен — бета 0.59 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 14.64 | |
| CCI (20) | -32.89 | -99.83 | |
| MFI | 47.65 | 38.68 | |
| Williams %R | -44.30 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.09 | |
| ATR % | 4.91% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.70 | |
| RS Rating | 18.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -42.25 | |
| BB ширина | 18.97 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а PCOR — на июле (+10.02%). Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или PCOR?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или PCOR?
Что лучше купить — APPF или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией