Сравнение APPF vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как APPF — с P/E 38.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у APPF — 12.40. EV/EBITDA APPF — 29.32, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APPF (30.90% vs 15.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 17.53%, у APPF — 15.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 20.45 | |
| P/B | 12.40 | 2.77 | |
| P/S | 5.89 | 3.60 | |
| PEG | -1.77 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 15.32% | |
| ROA | 26.18% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 83.25% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 3.52% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $3.89 | |
Технический анализ
PATH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), PATH — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APPF торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 74.76 | |
| CCI (20) | -32.89 | 33.27 | |
| MFI | 47.65 | 51.89 | |
| Williams %R | -44.30 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.19 | |
| ATR % | 4.91% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.01 | |
| RS Rating | 18.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -45.72 | |
| BB ширина | 18.97 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или PATH?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или PATH?
Какая акция лучше по технике — APPF или PATH?
Что лучше купить — APPF или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией