Сравнение APPF vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PATH торгуется с P/E 25,31, тогда как APPF — с P/E 44,62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 4,85 против 6,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PATH — 4,20, у APPF — 13,29. EV/EBITDA APPF — 33,06, у PATH — 47,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APPF (30,92% vs 17,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 19,58%, у APPF — 15,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0,07, у PATH — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,62 | 25,31 | |
| P/B | 13,29 | 4,20 | |
| P/S | 6,75 | 4,85 | |
| PEG | -2,11 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 33,06 | 47,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | 17,29% | |
| ROA | 24,30% | 11,27% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 82,96% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 6,19% | |
| Чистая маржа | 15,13% | 19,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 2,20 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $3,63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APPF — 60,7 (нейтральная зона), PATH — 70,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APPF и PATH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,6% и +29,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 22,7 (слабый тренд), PATH — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APPF стабильнее (0,52 vs 1,19). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,74 | 70,94 | |
| Stochastic %K | 85,06 | 86,56 | |
| CCI (20) | 91,15 | 126,22 | |
| MFI | 63,01 | 76,11 | |
| Williams %R | -14,94 | -13,44 | |
| MACD гистограмма | 1,57 | 0,31 | |
| Momentum (10) | 9,78 | 2,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,68 | 20,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,29% | +5,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,55% | +13,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,64% | +29,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,43% | +19,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 151,05 | 74,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,19 | |
| ATR % | 4,53% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | 0,81 | |
| RS Rating | 10,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -31,85 | -23,08 | |
| BB ширина | 28,27 | 49,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APPF растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +12,70% у PATH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +12.70% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 282,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | $0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+6,78%), для PATH — ноябре (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1,99%), PATH — февраль (-8,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или PATH?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или PATH?
Какая акция лучше по технике — APPF или PATH?
Что лучше купить — APPF или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией