Сравнение APPF vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -90.01 | |
| P/B | 12.40 | 8.97 | |
| P/S | 5.89 | 3.98 | |
| PEG | -1.77 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -10.89% | |
| ROA | 26.18% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $3.18 | |
Технический анализ
OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 92.63 | |
| CCI (20) | -32.89 | 160.73 | |
| MFI | 47.65 | 88.70 | |
| Williams %R | -44.30 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.36 | |
| ATR % | 4.91% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.28 | |
| RS Rating | 18.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -19.08 | |
| BB ширина | 18.97 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — APPF или OS?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — APPF или OS?
Что лучше купить — APPF или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией