Сравнение APPF vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

APPF14

25ORCL

Инвесторы часто выбирают между APPF и ORCL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ORCL крупнее в 93.7× (545,56 млрд $ vs 5,82 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ORCL — P/E 33.13 vs 38.38 у APPF. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель APPF (30.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 15.27% у APPF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как APPF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ORCL побеждает по числу метрик: 25 против 14 у APPF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

APPFORCL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ORCL оценён рынком дешевле: 33.13 против 38.38 у APPF (разница составляет 13.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 5.89 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 29.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 30.90% у APPF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, APPF — 15.27%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как APPF практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

APPFORCL

Показатель	APPF	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	33.13
P/B	12.40	13.95
P/S	5.89	8.44
PEG	-1.77	1.11
EV/EBITDA	29.32	22.68
Рентабельность
ROE	30.90%	57.35%
ROA	26.18%	6.61%
Валовая маржа	63.24%	66.44%
Операц. маржа	17.07%	30.83%
Чистая маржа	15.27%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	4.21
Текущая ликв.	3.52	1.35
Быстрая ликв.	3.52	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$4.26	$5.68
Балансовая стоим.	$13.17	$13.68

Технический анализ

ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а APPF — нет. По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	57.85
Stochastic %K	55.70	58.63
CCI (20)	-32.89	53.58
MFI	47.65	61.52
Williams %R	-44.30	-41.37
MACD гистограмма	-0.40	-1.03
Momentum (10)	-3.78	-4.82
Тренд
ADX	18.39	27.18
Цена vs EMA 9	+2.63%	+0.88%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+3.36%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+13.88%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-9.14%
Объём
CMF	-0.08	0.18
Volume Ratio	77.34	52.04
Волатильность и статистика
Beta	0.59	1.65
ATR %	4.91%	4.64%
Sharpe (1г)	-0.56	0.48
RS Rating	18.00	56.00
52w от хая	-49.89	-45.13
BB ширина	18.97	23.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	ORCL
Выручка	950,82 млн $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$3.91	$4.46
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	238,95 млн $	-394 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, APPF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APPF не имеет дивидендной истории.

Показатель	APPF	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +15.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Oracle Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oracle Corporation: P/E 33.13 против 38.38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APPF или ORCL?

ROE APPF — 30.90%, ORCL — 57.35%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. AppFolio, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Oracle Corporation?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APPF или ORCL?

Чистая маржа APPF — 15.27%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или ORCL?

Технический скоринг: APPF — 38/100, ORCL — 72/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или ORCL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 14, ORCL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией