Сравнение APPF vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 38.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) APPF дешевле: 12.40 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель APPF (30.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как APPF практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | APPF | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -6.82 | |
| P/B | 12.40 | 23.83 | |
| P/S | 5.89 | 6.63 | |
| PEG | -1.77 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 342.69% | |
| ROA | 26.18% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $0.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, NTSK на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). APPF менее волатилен — бета 0.59 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 98.38 | |
| CCI (20) | -32.89 | 110.76 | |
| MFI | 47.65 | 78.33 | |
| Williams %R | -44.30 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 2.86 | |
| ATR % | 4.91% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | — | |
| RS Rating | 18.00 | — | |
| 52w от хая | -49.89 | -58.02 | |
| BB ширина | 18.97 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, NTSK — 709 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а NTSK — на апреле (+19.00%). Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — APPF или NTSK?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — APPF или NTSK?
Что лучше купить — APPF или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией