Сравнение APPF vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

APPF19

18NTNX

Инвесторы часто выбирают между APPF и NTNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 2.0× (11,85 млрд $ vs 5,82 млрд $). По мультипликатору P/E APPF оценён рынком дешевле: 38.38 против 45.36 у NTNX (разница составляет 15.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности APPF впереди: 15.27% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APPF и NTNX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

APPFNTNX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APPF с P/E 38.38 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: APPF — 15.27%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFNTNX

Показатель	APPF	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	45.36
P/B	12.40	-14.58
P/S	5.89	4.45
PEG	-1.77	0.01
EV/EBITDA	29.32	38.20
Рентабельность
ROE	30.90%	-36.77%
ROA	26.18%	8.15%
Валовая маржа	63.24%	87.14%
Операц. маржа	17.07%	8.02%
Чистая маржа	15.27%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	-1.86
Текущая ликв.	3.52	1.65
Быстрая ликв.	3.52	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$0.99
Балансовая стоим.	$13.17	$-3.09

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0.59 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	53.92
Stochastic %K	55.70	33.57
CCI (20)	-32.89	30.37
MFI	47.65	46.84
Williams %R	-44.30	-66.43
MACD гистограмма	-0.40	0.01
Momentum (10)	-3.78	-1.24
Тренд
ADX	18.39	19.92
Цена vs EMA 9	+2.63%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-17.37%
Объём
CMF	-0.08	0.11
Volume Ratio	77.34	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.59	0.62
ATR %	4.91%	4.30%
Sharpe (1г)	-0.56	-1.21
RS Rating	18.00	9.00
52w от хая	-49.89	-45.78
BB ширина	18.97	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	NTNX
Выручка	950,82 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$0.70
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	238,95 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APPF	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AppFolio, Inc.: P/E 38.38 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APPF или NTNX?

ROE APPF — 30.90%, NTNX — -36.77%. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APPF или NTNX?

Чистая маржа APPF — 15.27%, NTNX — 9.95%. APPF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или NTNX?

Технический скоринг: APPF — 38/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 19, NTNX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией