Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APPF vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

APPF22

18NTNX

Инвесторы часто выбирают между APPF и NTNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 2,4× (17,42 млрд $ vs 7,13 млрд $). По мультипликатору P/E APPF оценён рынком дешевле: 45,07 против 61,44 у NTNX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как APPF показывает рентабельность 30,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности APPF впереди: 15,13% против 10,03% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 70/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APPF и NTNX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AppFolio Inc.

APPFNASDAQ

$199,54+$0,80 (+0,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.4

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

$64,46+$1,79 (+2,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,42 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

APPFNTNX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APPF с P/E 45,07 (у NTNX — 61,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 33,37 vs 50,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как APPF показывает рентабельность 30,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: APPF — 15,13%, NTNX — 10,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0,06, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFNTNX

Показатель	APPF	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	45,07	61,44
P/B	13,43	-22,97
P/S	6,82	6,16
PEG	-2,13	0,03
EV/EBITDA	33,37	50,27
Рентабельность
ROE	30,92%	-37,79%
ROA	24,30%	8,07%
Валовая маржа	63,04%	87,10%
Операц. маржа	17,52%	8,73%
Чистая маржа	15,13%	10,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	-2,11
Текущая ликв.	3,83	1,78
Быстрая ликв.	3,83	1,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$4,43	$1,04
Балансовая стоим.	$14,80	-$2,73

Технический анализ

NTNX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, APPF — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 64,6 (нейтральная зона), NTNX — 71,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 17,1%, NTNX на 17,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APPF — 18,8 (нет тренда), NTNX — 36,1 (выраженный тренд). По бете APPF стабильнее (0,50 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	64,57	71,87
Stochastic %K	89,13	97,09
CCI (20)	158,14	124,05
MFI	71,18	61,54
Williams %R	-10,87	-2,91
MACD гистограмма	2,15	0,33
Momentum (10)	33,69	7,63
Тренд
ADX	18,82	36,06
Цена vs EMA 9	+5,02%	+4,36%
Цена vs EMA 20	+9,32%	+8,47%
Цена vs SMA 50	+17,14%	+17,10%
Цена vs SMA 200	+4,14%	+27,72%
Объём
CMF	0,01	0,13
Volume Ratio	94,08	81,82
Волатильность и статистика
Beta	0,50	0,64
ATR %	4,70%	3,50%
Sharpe (1г)	-0,88	-0,18
RS Rating	8,00	21,00
52w от хая	-36,97	-23,96
BB ширина	24,53	20,70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APPF растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +18,10% у NTNX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	NTNX	Лидер
Выручка	950,82 млн $	2,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.70%	+18.10%
Чистая прибыль	140,92 млн $	188,37 млн $
Рост прибыли (г/г)	-30.90%	—	—
EPS (TTM)	$3,91	$0,70
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	238,95 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APPF	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+6,78%), для NTNX — августе (+10,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1,99%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +25,27% против +17,93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1,1

-0,1

+4,8

+6,8

+3,5

+4,0

+4,6

-1,1

-2,0

+3,5

+0,2

NTNX

+3,1

-0,7

-6,7

+2,8

+5,3

-0,6

-1,4

+10,4

-2,7

+1,8

+8,5

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AppFolio Inc.: P/E 45,07 против 61,44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APPF или NTNX?

ROE APPF — 30,92%, NTNX — -37,79%. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APPF или NTNX?

Чистая маржа APPF — 15,13%, NTNX — 10,03%. APPF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или NTNX?

Технический скоринг: APPF — 70/100, NTNX — 79/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик APPF выигрывает 22, NTNX — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией