Сравнение APPF vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-376.00) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APPF оценён ниже: 5.89 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у APPF — 12.40. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -376.00 | |
| P/B | 12.40 | 9.06 | |
| P/S | 5.89 | 10.74 | |
| PEG | -1.77 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -2.41% | |
| ROA | 26.18% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $36.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APPF — 52.5, MDB — 71.2. APPF в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APPF и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APPF — 0.59, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 78.56 | |
| CCI (20) | -32.89 | 116.60 | |
| MFI | 47.65 | 70.41 | |
| Williams %R | -44.30 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.54 | |
| ATR % | 4.91% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 1.06 | |
| RS Rating | 18.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -25.99 | |
| BB ширина | 18.97 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APPF | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +27.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или MDB?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или MDB?
Что лучше купить — APPF или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией