Сравнение APPF vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 38.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 5.89 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у APPF — 12.40. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -532.19 | |
| P/B | 12.40 | 3.99 | |
| P/S | 5.89 | 3.45 | |
| PEG | -1.77 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -0.75% | |
| ROA | 26.18% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $3.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APPF сильнее: 38/100 против 16/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APPF торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0.59 против 0.84 у KVYO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 12.86 | |
| CCI (20) | -32.89 | -65.37 | |
| MFI | 47.65 | 50.06 | |
| Williams %R | -44.30 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.84 | |
| ATR % | 4.91% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.00 | |
| RS Rating | 18.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -58.90 | |
| BB ширина | 18.97 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а KVYO — на августе (+16.92%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или KVYO?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или KVYO?
Что лучше купить — APPF или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией