Сравнение APPF vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APPF оценён рынком дешевле: 45,07 против 772,79 у KVYO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3,58 vs 6,82 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVYO — 5,10, у APPF — 13,43. EV/EBITDA APPF — 33,37, у KVYO — 157,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APPF (30,92% vs 0,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APPF — 15,13%, у KVYO — 0,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0,06, у KVYO — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,07 | 772,79 | |
| P/B | 13,43 | 5,10 | |
| P/S | 6,82 | 3,58 | |
| PEG | -2,13 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 33,37 | 157,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | 0,61% | |
| ROA | 24,30% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 73,79% | |
| Операц. маржа | 17,52% | -1,86% | |
| Чистая маржа | 15,13% | 0,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 3,13 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 3,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $3,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APPF сильнее: 70/100 против 44/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 64,6 (нейтральная зона), у KVYO — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APPF и KVYO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,1% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APPF выше SMA 200 (+4,1%), KVYO — ниже (-21,8%). Долгосрочный тренд в пользу APPF. ADX: APPF — 18,8 (нет тренда), KVYO — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0,50 против 0,54 у KVYO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,57 | 46,17 | |
| Stochastic %K | 89,13 | 26,56 | |
| CCI (20) | 158,14 | -90,74 | |
| MFI | 71,18 | 62,49 | |
| Williams %R | -10,87 | -73,44 | |
| MACD гистограмма | 2,15 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 33,69 | 0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,82 | 14,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,02% | -6,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | -5,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,14% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,14% | -21,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 94,08 | 165,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,54 | |
| ATR % | 4,70% | 7,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | -0,71 | |
| RS Rating | 8,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -36,97 | -54,80 | |
| BB ширина | 24,53 | 22,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KVYO: +31,60% г/г vs +19,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +31.60% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -31,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$0,11 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+6,78%), а KVYO — на августе (+16,92%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1,99%), KVYO — февраль (-12,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или KVYO?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или KVYO?
Какая акция лучше по технике — APPF или KVYO?
Что лучше купить — APPF или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией