Сравнение APPF vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

APPF19

18IOT

Инвесторы часто выбирают между APPF и IOT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 3.0× (17,29 млрд $ vs 5,82 млрд $). P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IOT сильнее: 64/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APPF и IOT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPFIOT

Фундаментальный анализ

Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 5.89 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFIOT

Показатель	APPF	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	-1945.17
P/B	12.40	12.48
P/S	5.89	10.85
PEG	-1.77	1.37
EV/EBITDA	29.32	-4220.92
Рентабельность
ROE	30.90%	-0.72%
ROA	26.18%	-0.36%
Валовая маржа	63.24%	76.74%
Операц. маржа	17.07%	-3.25%
Чистая маржа	15.27%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.05
Текущая ликв.	3.52	1.64
Быстрая ликв.	3.52	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$-0.02
Балансовая стоим.	$13.17	$2.45

Технический анализ

IOT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	54.61
Stochastic %K	55.70	69.49
CCI (20)	-32.89	52.12
MFI	47.65	53.54
Williams %R	-44.30	-30.51
MACD гистограмма	-0.40	0.19
Momentum (10)	-3.78	1.71
Тренд
ADX	18.39	11.03
Цена vs EMA 9	+2.63%	+2.82%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+3.22%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+0.84%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-10.34%
Объём
CMF	-0.08	0.07
Volume Ratio	77.34	123.05
Волатильность и статистика
Beta	0.59	1.20
ATR %	4.91%	5.30%
Sharpe (1г)	-0.56	-0.61
RS Rating	18.00	12.00
52w от хая	-49.89	-36.72
BB ширина	18.97	12.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	IOT
Выручка	950,82 млн $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$-0.02
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	238,95 млн $	207,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APPF	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APPF или IOT?

ROE APPF — 30.90%, IOT — -0.72%. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Samsara Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APPF или IOT?

Технический скоринг: APPF — 38/100, IOT — 64/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или IOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 19, IOT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией