Сравнение APPF vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APPF | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -42.68 | |
| P/B | 12.40 | 5.16 | |
| P/S | 5.89 | 2.91 | |
| PEG | -1.77 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -8.92% | |
| ROA | 26.18% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $4.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APPF: скоринг 38/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APPF — 52.5, INTA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 1.4%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета APPF — 0.59, INTA — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 24.76 | |
| CCI (20) | -32.89 | -132.63 | |
| MFI | 47.65 | 33.07 | |
| Williams %R | -44.30 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.82 | |
| ATR % | 4.91% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.77 | |
| RS Rating | 18.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -65.44 | |
| BB ширина | 18.97 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APPF | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или INTA?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или INTA?
Что лучше купить — APPF или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией