Сравнение APPF vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 18.68 vs 38.38 у APPF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу APPF: 5.89 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у APPF — 12.40. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у APPF — 29.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у APPF — 30.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая APPF (15.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 18.68 | |
| P/B | 12.40 | 6.20 | |
| P/S | 5.89 | 8.30 | |
| PEG | -1.77 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 33.37% | |
| ROA | 26.18% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $4.26 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APPF сильнее: 38/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APPF торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0.59 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 29.32 | |
| CCI (20) | -32.89 | -60.87 | |
| MFI | 47.65 | 44.33 | |
| Williams %R | -44.30 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.13 | |
| ATR % | 4.91% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.60 | |
| RS Rating | 18.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -35.26 | |
| BB ширина | 18.97 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как APPF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APPF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APPF | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а IDCC — на мае (+7.00%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или IDCC?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или IDCC?
Какая акция лучше по технике — APPF или IDCC?
Что лучше купить — APPF или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией