Сравнение APPF vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у APPF — 12.40. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -79.11 | |
| P/B | 12.40 | 4.47 | |
| P/S | 5.89 | 4.72 | |
| PEG | -1.77 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -6.24% | |
| ROA | 26.18% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $6.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 74/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APPF — 51.3, GTLB — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. APPF и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +13.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APPF — 17.6 (нет тренда), GTLB — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APPF — 0.61, GTLB — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.31 | 57.83 | |
| Stochastic %K | 52.56 | 77.35 | |
| CCI (20) | -21.00 | 89.32 | |
| MFI | 46.62 | 60.62 | |
| Williams %R | -47.44 | -22.65 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -7.84 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +2.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +13.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.09% | -28.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 81.55 | 59.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.08 | |
| ATR % | 4.83% | 5.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.90 | |
| RS Rating | 18.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -50.20 | -51.09 | |
| BB ширина | 17.91 | 27.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APPF зарабатывает 140,92 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APPF | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или GTLB?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или GTLB?
Что лучше купить — APPF или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией