Сравнение APPF vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

APPF23

15GRND

Сравнение AppFolio, Inc. (APPF) и Grindr Inc. (GRND) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации APPF крупнее в 2.6× (5,82 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 38.38 у APPF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE GRND — 123.31%, у APPF — 30.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая APPF (15.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. APPF побеждает по числу метрик: 23 против 15 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPFGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 38.38 у APPF (разница составляет 33.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GRND: 4.90 vs 5.89 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B APPF — 12.40, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у APPF — 29.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 30.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у APPF — 15.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.08 у APPF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

APPFGRND

Показатель	APPF	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	25.44
P/B	12.40	2864.56
P/S	5.89	4.90
PEG	-1.77	0.06
EV/EBITDA	29.32	15.49
Рентабельность
ROE	30.90%	123.31%
ROA	26.18%	20.06%
Валовая маржа	63.24%	74.43%
Операц. маржа	17.07%	30.24%
Чистая маржа	15.27%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	23.84
Текущая ликв.	3.52	1.32
Быстрая ликв.	3.52	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$0.52
Балансовая стоим.	$13.17	$0.00

Технический анализ

По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у GRND — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APPF торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0.59 против 0.64 у GRND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	46.24
Stochastic %K	55.70	6.55
CCI (20)	-32.89	-102.83
MFI	47.65	51.84
Williams %R	-44.30	-93.45
MACD гистограмма	-0.40	-0.16
Momentum (10)	-3.78	-0.38
Тренд
ADX	18.39	17.22
Цена vs EMA 9	+2.63%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+1.79%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+1.37%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-4.67%
Объём
CMF	-0.08	0.06
Volume Ratio	77.34	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.59	0.64
ATR %	4.91%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.56	-1.17
RS Rating	18.00	7.00
52w от хая	-49.89	-48.95
BB ширина	18.97	15.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, GRND — 94,75 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APPF	GRND
Выручка	950,82 млн $	439,90 млн $
Чистая прибыль	140,92 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$0.50
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	238,95 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APPF	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а GRND — на апреле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Grindr Inc.?

По P/E Grindr Inc. оценена ниже: 25.44 против 38.38. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APPF или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APPF — 30.90%, GRND — 123.31%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Grindr Inc.?

Выручка APPF за TTM — 950,82 млн $, GRND — 439,90 млн $. APPF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APPF или GRND?

Чистая маржа APPF — 15.27%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или GRND?

Технический скоринг: APPF — 38/100, GRND — 55/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу APPF по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией