Сравнение APPF vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GDDY торгуется с P/E 14,78, тогда как APPF — с P/E 46,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2,61 vs 7,00 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APPF дешевле: 13,78 против 1961,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11,40 vs 34,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 660,95%, что превышает показатель APPF (30,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17,83% против 15,13% у APPF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 573,34, тогда как APPF практически без долга (D/E 0,07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APPF | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,25 | 14,78 | |
| P/B | 13,78 | 1961,46 | |
| P/S | 7,00 | 2,61 | |
| PEG | -2,19 | 0,81 | |
| EV/EBITDA | 34,30 | 11,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | 660,95% | |
| ROA | 24,30% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 63,80% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 25,20% | |
| Чистая маржа | 15,13% | 17,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 573,34 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | $6,96 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $0,05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APPF составляет 64,7 (нейтральная зона), у GDDY — 60,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 18,4%, GDDY на 15,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APPF — 24,1 (слабый тренд), GDDY — 13,8 (нет тренда). GDDY менее волатилен — бета 0,17 против 0,54 у APPF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,70 | 60,72 | |
| Stochastic %K | 93,26 | 83,28 | |
| CCI (20) | 99,38 | 81,17 | |
| MFI | 71,23 | 60,57 | |
| Williams %R | -6,74 | -16,72 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 27,95 | 1,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,14 | 13,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +7,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,44% | +8,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,43% | +14,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,32% | +1,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 87,63 | 133,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 0,17 | |
| ATR % | 4,51% | 5,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | -0,51 | |
| RS Rating | 11,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -29,36 | -33,21 | |
| BB ширина | 29,72 | 22,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APPF: +19,70% г/г vs +8,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 4,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 875 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | -6.60% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $6,34 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+6,78%), а GDDY — на ноябре (+5,64%). Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1,99%), для GDDY — июнь (-2,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +25,27% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или GDDY?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или GDDY?
Какая акция лучше по технике — APPF или GDDY?
Что лучше купить — APPF или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией