Сравнение APPF vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FOUR торгуется с P/E 30.44, тогда как APPF — с P/E 38.38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 29.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APPF составляет 30.90%, что превышает показатель FOUR (6.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APPF впереди: 15.27% против 2.29% у FOUR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FOUR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.77, тогда как APPF практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | APPF | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 30.44 | |
| P/B | 12.40 | 1.88 | |
| P/S | 5.89 | 0.86 | |
| PEG | -1.77 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 6.42% | |
| ROA | 26.18% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 35.11% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 8.44% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.58% | |
| EPS | $4.26 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $24.17 | |
Технический анализ
APPF набирает 38 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 1.4%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), FOUR — 7.6 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FOUR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 49.41 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 35.63 | |
| CCI (20) | -32.89 | -26.29 | |
| MFI | 47.65 | 52.62 | |
| Williams %R | -44.30 | -64.37 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 7.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -32.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 71.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.42 | |
| ATR % | 4.91% | 6.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -1.14 | |
| RS Rating | 18.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -59.88 | |
| BB ширина | 18.97 | 17.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, FOUR — 119 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или FOUR?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или FOUR?
Какая акция лучше по технике — APPF или FOUR?
Что лучше купить — APPF или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией