Сравнение APPF vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8,37) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 46,25. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APPF оценён ниже: 7,00 против 10,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 9,40 против 13,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -108,20%, тогда как APPF показывает рентабельность 30,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-123,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0,07, FIG — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46,25 | -8,37 | |
| P/B | 13,78 | 9,40 | |
| P/S | 7,00 | 10,02 | |
| PEG | -2,19 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 34,30 | -8,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | -108,20% | |
| ROA | 24,30% | -67,12% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 79,14% | |
| Операц. маржа | 17,52% | -123,84% | |
| Чистая маржа | 15,13% | -123,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 2,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $2,80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APPF — 64,7, FIG — 57,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 18,4%, FIG на 20,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APPF выше SMA 200 (+7,3%), FIG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу APPF. Сила тренда по ADX: APPF — 24,1 (слабый тренд), FIG — 13,9 (нет тренда). Волатильность: бета APPF — 0,54, FIG — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,70 | 57,81 | |
| Stochastic %K | 93,26 | 68,95 | |
| CCI (20) | 99,38 | 86,92 | |
| MFI | 71,23 | 78,24 | |
| Williams %R | -6,74 | -31,05 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 27,95 | 2,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,14 | 13,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +5,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,44% | +9,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,43% | +20,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,32% | -4,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 87,63 | 96,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 1,34 | |
| ATR % | 4,51% | 8,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | -1,04 | |
| RS Rating | 11,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -29,36 | -71,04 | |
| BB ширина | 29,72 | 31,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, FIG — 1,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIG — +41,00%, APPF — +19,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +41.00% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$2,45 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APPF | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,78%), FIG — в мае (+36,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1,99%), для FIG — август (-42,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или FIG?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или FIG?
Что лучше купить — APPF или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией