Сравнение APPF vs FFIV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 30.62 против 38.38 у APPF (разница составляет 20.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у APPF — 12.40. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у APPF — 29.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APPF (30.90% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21.96%, у APPF — 15.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у FFIV — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 30.62 | |
| P/B | 12.40 | 5.94 | |
| P/S | 5.89 | 6.69 | |
| PEG | -1.77 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 22.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 19.88% | |
| ROA | 26.18% | 10.90% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 81.90% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 21.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $12.49 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $64.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у FFIV — 78.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. APPF и FFIV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), FFIV — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APPF менее волатилен — бета 0.59 против 0.98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 78.52 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 87.70 | |
| CCI (20) | -32.89 | 128.16 | |
| MFI | 47.65 | 80.46 | |
| Williams %R | -44.30 | -12.30 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 3.41 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 41.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 40.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +9.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +21.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +31.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 82.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.98 | |
| ATR % | 4.91% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.89 | |
| RS Rating | 18.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -2.23 | |
| BB ширина | 18.97 | 31.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, FFIV — 3,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 3,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 692,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $11.96 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 949,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 906,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | FFIV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а FFIV — на ноябре (+6.31%). Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), FFIV — октябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или FFIV?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и F5, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или F5, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или FFIV?
Какая акция лучше по технике — APPF или FFIV?
Что лучше купить — APPF или FFIV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией