Сравнение APPF vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EEFT выглядит привлекательнее: 9,94 против 45,07. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,63 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,22 против 13,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,31 vs 33,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APPF составляет 30,92%, что превышает показатель EEFT (23,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APPF впереди: 15,13% против 6,59% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,28, тогда как APPF практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | APPF | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,07 | 9,94 | |
| P/B | 13,43 | 2,22 | |
| P/S | 6,82 | 0,63 | |
| PEG | -2,13 | -1,67 | |
| EV/EBITDA | 33,37 | 3,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | 23,02% | |
| ROA | 24,30% | 4,44% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 33,76% | |
| Операц. маржа | 17,52% | 11,55% | |
| Чистая маржа | 15,13% | 6,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 2,28 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,43 | $7,62 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $32,88 | |
Технический анализ
APPF набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EEFT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 64,6 (нейтральная зона), EEFT — 43,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 17,1%, EEFT — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APPF выше SMA 200 (+4,1%), EEFT — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу APPF. Сила тренда по ADX: APPF — 18,8 (нет тренда), EEFT — 17,8 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0,50 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,57 | 43,03 | |
| Stochastic %K | 89,13 | 7,83 | |
| CCI (20) | 158,14 | -147,01 | |
| MFI | 71,18 | 38,02 | |
| Williams %R | -10,87 | -92,17 | |
| MACD гистограмма | 2,15 | -1,12 | |
| Momentum (10) | 33,69 | -7,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,82 | 17,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,02% | -3,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | -5,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,14% | -1,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,14% | -1,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 94,08 | 82,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,74 | |
| ATR % | 4,70% | 4,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | -0,63 | |
| RS Rating | 8,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -36,97 | -26,84 | |
| BB ширина | 24,53 | 17,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APPF растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 4,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 309,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | +1.10% | |
| EPS (TTM) | $3,91 | $7,87 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+6,78%), для EEFT — ноябре (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1,99%), для EEFT — сентябрь (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +25,27% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или EEFT?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или EEFT?
Какая акция лучше по технике — APPF или EEFT?
Что лучше купить — APPF или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией