Сравнение APPF vs DV

Тикер 1

Тикер 2

APPF26

15DV

APPF против DV — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APPF крупнее в 4.0× (5,82 млрд $ vs 1,46 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 27.57 против 38.38. Премия к оценке APPF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала APPF составляет 30.90%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APPF впереди: 15.27% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. APPF набирает 38 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:15 в пользу APPF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APPFDV

Фундаментальный анализ

DV торгуется с P/E 27.57, тогда как APPF — с P/E 38.38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 29.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.90% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APPF — 15.27%, DV — 7.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, DV — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFDV

Показатель	APPF	DV
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	27.57
P/B	12.40	1.39
P/S	5.89	1.88
PEG	-1.77	2.07
EV/EBITDA	29.32	9.10
Рентабельность
ROE	30.90%	5.00%
ROA	26.18%	4.29%
Валовая маржа	63.24%	80.23%
Операц. маржа	17.07%	11.53%
Чистая маржа	15.27%	7.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.09
Текущая ликв.	3.52	4.77
Быстрая ликв.	3.52	4.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$0.34
Балансовая стоим.	$13.17	$6.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу APPF: скоринг 38/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APPF — 52.5, DV — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 1.4%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). Волатильность: бета APPF — 0.59, DV — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFDV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	DV
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	39.51
Stochastic %K	55.70	26.53
CCI (20)	-32.89	-100.34
MFI	47.65	35.97
Williams %R	-44.30	-73.47
MACD гистограмма	-0.40	-0.19
Momentum (10)	-3.78	-1.77
Тренд
ADX	18.39	21.33
Цена vs EMA 9	+2.63%	-1.02%
Цена vs EMA 20	+1.79%	-4.98%
Цена vs SMA 50	+1.37%	-6.77%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-16.13%
Объём
CMF	-0.08	0.03
Volume Ratio	77.34	265.61
Волатильность и статистика
Beta	0.59	0.80
ATR %	4.91%	5.47%
Sharpe (1г)	-0.56	-0.85
RS Rating	18.00	14.00
52w от хая	-49.89	-43.40
BB ширина	18.97	34.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, DV — 748,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, DV — 50,65 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	DV
Выручка	950,82 млн $	748,29 млн $
Чистая прибыль	140,92 млн $	50,65 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$0.31
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	211,18 млн $
Free Cash Flow	238,95 млн $	172,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как APPF не имеет дивидендной истории.

Показатель	APPF	DV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	5.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), DV — в июне (+10.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для DV — февраль (-12.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у DoubleVerify Holdings, Inc. ниже (27.57 vs 38.38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APPF или DV?

ROE APPF — 30.90%, DV — 5.00%. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, DV — 748,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APPF или DV?

Чистая маржа APPF — 15.27%, DV — 7.16%. APPF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или DV?

Технический скоринг: APPF — 38/100, DV — 19/100. APPF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или DV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 26, DV — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией