Сравнение APPF vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

APPF15

22DUOL

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: AppFolio, Inc. (APPF) и Duolingo, Inc. (DUOL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 38.38 у APPF (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.63% против 30.90% у APPF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, APPF — 15.27%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте DUOL уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPFDUOL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у APPF — 38.38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 5.89 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 29.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUOL составляет 33.63%, что превышает показатель APPF (30.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 15.27% у APPF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFDUOL

Показатель	APPF	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	11.79
P/B	12.40	3.58
P/S	5.89	4.53
PEG	-1.77	0.04
EV/EBITDA	29.32	22.87
Рентабельность
ROE	30.90%	33.63%
ROA	26.18%	20.52%
Валовая маржа	63.24%	72.67%
Операц. маржа	17.07%	14.27%
Чистая маржа	15.27%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.07
Текущая ликв.	3.52	2.62
Быстрая ликв.	3.52	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$9.06
Балансовая стоим.	$13.17	$29.85

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у DUOL — 50.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, DUOL на 4.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). APPF менее волатилен — бета 0.59 против 0.94 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	50.27
Stochastic %K	55.70	41.09
CCI (20)	-32.89	15.13
MFI	47.65	57.22
Williams %R	-44.30	-58.91
MACD гистограмма	-0.40	0.14
Momentum (10)	-3.78	1.80
Тренд
ADX	18.39	19.20
Цена vs EMA 9	+2.63%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+1.79%	-0.59%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+4.86%
Цена vs SMA 200	-24.89%	-44.94%
Объём
CMF	-0.08	0.01
Volume Ratio	77.34	74.20
Волатильность и статистика
Beta	0.59	0.94
ATR %	4.91%	5.94%
Sharpe (1г)	-0.56	-2.35
RS Rating	18.00	1.00
52w от хая	-49.89	-80.23
BB ширина	18.97	14.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	DUOL
Выручка	950,82 млн $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$9.05
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	238,95 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APPF	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а DUOL — на сентябре (+16.33%). Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Duolingo, Inc.?

По P/E Duolingo, Inc. оценена ниже: 11.79 против 38.38. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — APPF или DUOL?

ROE APPF — 30.90%, DUOL — 33.63%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Duolingo, Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APPF или DUOL?

Чистая маржа APPF — 15.27%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APPF или DUOL?

Технический скоринг: APPF — 38/100, DUOL — 43/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или DUOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 15, DUOL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией