Сравнение APPF vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 38.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -74.52 | |
| P/B | 12.40 | 4.14 | |
| P/S | 5.89 | 5.91 | |
| PEG | -1.77 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -5.69% | |
| ROA | 26.18% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DAY сильнее: 57/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). APPF менее волатилен — бета 0.59 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 100.00 | |
| CCI (20) | -32.89 | 245.14 | |
| MFI | 47.65 | 61.10 | |
| Williams %R | -44.30 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -3.78 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.18 | |
| ATR % | 4.91% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.03 | |
| RS Rating | 18.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -3.35 | |
| BB ширина | 18.97 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, DAY — 18,10 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а DAY — на августе (+9.24%). Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — APPF или DAY?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — APPF или DAY?
Что лучше купить — APPF или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией