Сравнение APPF vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 5.89 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как APPF практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APPF | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -33.52 | |
| P/B | 12.40 | 11.22 | |
| P/S | 5.89 | 8.87 | |
| PEG | -1.77 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -40.33% | |
| ROA | 26.18% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $4.26 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $9.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, CRWV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0.59 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 14.87 | |
| CCI (20) | -32.89 | -122.15 | |
| MFI | 47.65 | 45.07 | |
| Williams %R | -44.30 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 2.95 | |
| ATR % | 4.91% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.58 | |
| RS Rating | 18.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -45.84 | |
| BB ширина | 18.97 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +27.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — APPF или CRWV?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — APPF или CRWV?
Что лучше купить — APPF или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией