Сравнение APPF vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -29,15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 45,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 10,04 против 13,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRWV оценён ниже: 26,69 vs 33,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40,33%, тогда как APPF показывает рентабельность 30,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,39, тогда как APPF практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APPF | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,07 | -29,15 | |
| P/B | 13,43 | 10,04 | |
| P/S | 6,82 | 7,94 | |
| PEG | -2,13 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 33,37 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30,92% | -40,33% | |
| ROA | 24,30% | -2,87% | |
| Валовая маржа | 63,04% | 69,38% | |
| Операц. маржа | 17,52% | -2,61% | |
| Чистая маржа | 15,13% | -25,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 7,39 | |
| Текущая ликв. | 3,83 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 3,83 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -0,18% | |
| EPS | $4,43 | -$3,02 | |
| Балансовая стоим. | $14,80 | $9,03 | |
Технический анализ
APPF набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 64,6 (нейтральная зона), CRWV — 55,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 17,1%, CRWV — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APPF выше SMA 200 (+4,1%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу APPF. Сила тренда по ADX: APPF — 18,8 (нет тренда), CRWV — 18,8 (нет тренда). По бете APPF стабильнее (0,50 vs 3,43). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,57 | 55,37 | |
| Stochastic %K | 89,13 | 89,24 | |
| CCI (20) | 158,14 | 111,48 | |
| MFI | 71,18 | 64,78 | |
| Williams %R | -10,87 | -10,76 | |
| MACD гистограмма | 2,15 | 2,97 | |
| Momentum (10) | 33,69 | 18,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,82 | 18,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,02% | +8,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,32% | +10,13% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,14% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,14% | -3,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 94,08 | 70,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 3,43 | |
| ATR % | 4,70% | 8,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,88 | 0,14 | |
| RS Rating | 8,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -36,97 | -40,82 | |
| BB ширина | 24,53 | 41,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +19,70% у APPF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.70% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,91 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APPF | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0,18% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+6,78%), для CRWV — мае (+71,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1,99%), для CRWV — ноябрь (-42,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +25,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — APPF или CRWV?
Какие дивиденды у AppFolio Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — APPF или CRWV?
Что лучше купить — APPF или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией