Сравнение APPF vs CRWD

Тикер 1

Тикер 2

APPF17

23CRWD

Инвесторы часто выбирают между APPF и CRWD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 28.3× (165 млрд $ vs 5,82 млрд $). P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CRWD сильнее: 72/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRWD побеждает по числу метрик: 23 против 17 у APPF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

APPFCRWD

Фундаментальный анализ

Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APPF дешевле: 5.89 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) APPF дешевле: 12.40 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как APPF показывает рентабельность 30.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPFCRWD

Показатель	APPF	CRWD
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	-896.32
P/B	12.40	37.08
P/S	5.89	34.39
PEG	-1.77	2.27
EV/EBITDA	29.32	1442.46
Рентабельность
ROE	30.90%	-4.68%
ROA	26.18%	-1.65%
Валовая маржа	63.24%	74.86%
Операц. маржа	17.07%	-5.39%
Чистая маржа	15.27%	-3.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	0.19
Текущая ликв.	3.52	1.77
Быстрая ликв.	3.52	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$-0.73
Балансовая стоим.	$13.17	$17.71

Технический анализ

CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 52.5 (нейтральная зона), CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). CRWD демонстрирует выраженный тренд, а APPF — нет. По бете APPF стабильнее (0.59 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFCRWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	CRWD
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	86.58
Stochastic %K	55.70	99.57
CCI (20)	-32.89	147.06
MFI	47.65	95.98
Williams %R	-44.30	-0.43
MACD гистограмма	-0.40	13.46
Momentum (10)	-3.78	182.04
Тренд
ADX	18.39	36.94
Цена vs EMA 9	+2.63%	+10.79%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+21.32%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+42.70%
Цена vs SMA 200	-24.89%	+39.97%
Объём
CMF	-0.08	0.56
Volume Ratio	77.34	148.81
Волатильность и статистика
Beta	0.59	1.30
ATR %	4.91%	3.79%
Sharpe (1г)	-0.56	1.00
RS Rating	18.00	76.00
52w от хая	-49.89	-0.43
BB ширина	18.97	51.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	CRWD
Выручка	950,82 млн $	4,81 млрд $
Чистая прибыль	140,92 млн $	-162,50 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$-0.65
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	1,61 млрд $
Free Cash Flow	238,95 млн $	1,31 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APPF	CRWD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для CRWD — мае (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +27.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APPF или CRWD?

ROE APPF — 30.90%, CRWD — -4.68%. APPF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APPF или CRWD?

Технический скоринг: APPF — 38/100, CRWD — 72/100. CRWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или CRWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 17, CRWD — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией