Сравнение APPF vs CORZ

Тикер 1

Тикер 2

APPF19

21CORZ

APPF против CORZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APPF прибылен с P/E 38.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала CORZ составляет 109.08%, что превышает показатель APPF (30.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, APPF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AppFolio, Inc.

APPFNASDAQ

162,37 $-1,02 $ (-0,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,82 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.2

Качество

9.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

APPFCORZ

Фундаментальный анализ

P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. APPF прибылен, P/E составляет 38.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APPF оценён ниже: 5.89 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 109.08% против 30.90% у APPF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, CORZ — -1.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

APPFCORZ

Показатель	APPF	CORZ
Мультипликаторы оценки
P/E	38.38	-6.15
P/B	12.40	-5.73
P/S	5.89	20.77
PEG	-1.77	0.00
EV/EBITDA	29.32	94.60
Рентабельность
ROE	30.90%	109.08%
ROA	26.18%	-39.63%
Валовая маржа	63.24%	16.75%
Операц. маржа	17.07%	-28.89%
Чистая маржа	15.27%	-342.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.08	-1.57
Текущая ликв.	3.52	0.55
Быстрая ликв.	3.52	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.26	$-3.77
Балансовая стоим.	$13.17	$-4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APPF — 52.5, CORZ — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, CORZ на 27.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета APPF — 0.59, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPFCORZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APPF	CORZ
Осцилляторы
RSI (14)	52.49	65.06
Stochastic %K	55.70	93.03
CCI (20)	-32.89	105.11
MFI	47.65	66.26
Williams %R	-44.30	-6.97
MACD гистограмма	-0.40	-0.02
Momentum (10)	-3.78	2.46
Тренд
ADX	18.39	20.49
Цена vs EMA 9	+2.63%	+5.34%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+10.26%
Цена vs SMA 50	+1.37%	+27.88%
Цена vs SMA 200	-24.89%	+42.23%
Объём
CMF	-0.08	0.26
Volume Ratio	77.34	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.59	2.73
ATR %	4.91%	5.93%
Sharpe (1г)	-0.56	1.44
RS Rating	18.00	91.00
52w от хая	-49.89	-1.39
BB ширина	18.97	29.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APPF генерирует 950,82 млн $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как APPF генерирует прибыль (140,92 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APPF	CORZ
Выручка	950,82 млн $	319,02 млн $
Чистая прибыль	140,92 млн $	-288,62 млн $
EPS (TTM)	$3.91	$-0.88
Операц. Cash Flow	242,10 млн $	278,25 млн $
Free Cash Flow	238,95 млн $	-450,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APPF	CORZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APPF показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.15%), CORZ — в июне (+73.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для CORZ — март (-14.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +27.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APPF

+1.1

-0.1

+4.8

+8.2

+5.0

+3.5

+4.6

-1.1

-2.0

+3.5

+0.2

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Core Scientific, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APPF или CORZ?

ROE APPF — 30.90%, CORZ — 109.08%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Core Scientific, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Core Scientific, Inc.?

По объёму выручки: APPF — 950,82 млн $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APPF или CORZ?

Технический скоринг: APPF — 38/100, CORZ — 87/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APPF или CORZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APPF выигрывает 19, CORZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией