Сравнение APPF vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -8.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APPF показывает P/E 38.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у APPF — 12.40. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у APPF — 29.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. APPF генерирует прибыль с ROE 30.90%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APPF — 0.08, у CLSK — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APPF | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | -8.24 | |
| P/B | 12.40 | 4.18 | |
| P/S | 5.89 | 5.34 | |
| PEG | -1.77 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | -29.93% | |
| ROA | 26.18% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 17.07% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 15.27% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $4.26 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $3.68 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, APPF — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APPF — 51.3 (нейтральная зона), CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APPF и CLSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +37.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), APPF — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: APPF — 17.6 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете APPF стабильнее (0.61 vs 3.60). Значение ниже 0.8 делает APPF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.31 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 52.56 | 86.26 | |
| CCI (20) | -21.00 | 176.58 | |
| MFI | 46.62 | 75.77 | |
| Williams %R | -47.44 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -7.84 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.64 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.58% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.04% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.94% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.09% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 81.55 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 3.60 | |
| ATR % | 4.83% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.89 | |
| RS Rating | 18.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -50.20 | -33.25 | |
| BB ширина | 17.91 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APPF — 950,82 млн $, CLSK — 766,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APPF — 238,95 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APPF | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как APPF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APPF | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APPF — мае (+8.15%), для CLSK — июле (+24.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APPF — октябрь (-1.99%), CLSK — март (-6.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +27.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или CLSK?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APPF или CLSK?
Что лучше купить — APPF или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией