Сравнение APPF vs CDNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APPF торгуется с P/E 38.38, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу APPF: 5.89 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APPF составляет 30.90%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 21.18% против 15.27% у APPF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, CDNS — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | CDNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 81.53 | |
| P/B | 12.40 | 14.55 | |
| P/S | 5.89 | 17.51 | |
| PEG | -1.77 | 9.83 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 52.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 21.06% | |
| ROA | 26.18% | 9.68% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 88.85% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 31.11% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 21.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $4.30 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $24.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 38/100 у APPF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у CDNS — 59.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APPF на 1.4%, CDNS на 12.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), APPF — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), CDNS — 17.9 (нет тренда). APPF менее волатилен — бета 0.59 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | CDNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 59.30 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 57.79 | |
| CCI (20) | -32.89 | 5.32 | |
| MFI | 47.65 | 58.66 | |
| Williams %R | -44.30 | -42.21 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -2.58 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -4.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 17.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | +12.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 91.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.54 | |
| ATR % | 4.91% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.30 | |
| RS Rating | 18.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -6.79 | |
| BB ширина | 18.97 | 15.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, CDNS — 5,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, CDNS — 1,11 млрд $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, CDNS — 1,59 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | CDNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 5,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $4.09 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 1,59 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | CDNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а CDNS — на июле (+5.98%). Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для CDNS — сентябрь (-1.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +27.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Cadence Design Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или CDNS?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Cadence Design Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или CDNS?
Какая акция лучше по технике — APPF или CDNS?
Что лучше купить — APPF или CDNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией