Сравнение APPF vs CALX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APPF торгуется с P/E 38.38, тогда как CALX — с P/E 74.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CALX: 2.31 vs 5.89 у APPF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CALX дешевле: 3.41 против 12.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APPF оценён ниже: 29.32 vs 39.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APPF составляет 30.90%, что превышает показатель CALX (4.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APPF впереди: 15.27% против 3.20% у CALX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APPF — 0.08, CALX — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APPF | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.38 | 74.28 | |
| P/B | 12.40 | 3.41 | |
| P/S | 5.89 | 2.31 | |
| PEG | -1.77 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 29.32 | 39.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.90% | 4.25% | |
| ROA | 26.18% | 3.56% | |
| Валовая маржа | 63.24% | 57.08% | |
| Операц. маржа | 17.07% | 3.75% | |
| Чистая маржа | 15.27% | 3.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.08 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.52 | 3.29 | |
| Быстрая ликв. | 3.52 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.26 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $13.17 | $11.25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APPF сильнее: 38/100 против 26/100 у CALX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APPF составляет 52.5 (нейтральная зона), у CALX — 28.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: APPF выше на 1.4%, CALX — ниже на -17.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APPF — 18.4 (нет тренда), CALX — 24.1 (слабый тренд). APPF менее волатилен — бета 0.59 против 0.96 у CALX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APPF составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APPF | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.49 | 28.76 | |
| Stochastic %K | 55.70 | 1.55 | |
| CCI (20) | -32.89 | -152.50 | |
| MFI | 47.65 | 23.52 | |
| Williams %R | -44.30 | -98.45 | |
| MACD гистограмма | -0.40 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -3.78 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.39 | 24.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.63% | -5.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -9.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.37% | -17.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.89% | -29.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 77.34 | 112.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.96 | |
| ATR % | 4.91% | 4.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | -0.45 | |
| RS Rating | 18.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -49.89 | -46.05 | |
| BB ширина | 18.97 | 17.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APPF — 950,82 млн $, CALX — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APPF — 140,92 млн $, CALX — 17,88 млн $. APPF генерирует больше чистой прибыли. FCF: APPF генерирует 238,95 млн $, CALX — 115,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APPF | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 950,82 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 140,92 млн $ | 17,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.91 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 242,10 млн $ | 134,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 238,95 млн $ | 115,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APPF | CALX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APPF приходится на мае (+8.15%), а CALX — на июле (+11.44%). Слабые месяцы: для APPF — октябрь (-1.99%), для CALX — март (-6.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APPF: +27.53% против +27.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppFolio, Inc. или Calix, Inc.?
У кого выше рентабельность — APPF или CALX?
Какие дивиденды у AppFolio, Inc. и Calix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppFolio, Inc. или Calix, Inc.?
У кого выше маржинальность — APPF или CALX?
Какая акция лучше по технике — APPF или CALX?
Что лучше купить — APPF или CALX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией