Сравнение APP vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 41.06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B YOU — 33.19, у APP — 68.85. EV/EBITDA YOU — 23.59, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 106.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у YOU — 17.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 36.43 | |
| P/B | 68.85 | 33.19 | |
| P/S | 26.28 | 6.62 | |
| PEG | 0.39 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 106.71% | |
| ROA | 51.42% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $11.75 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (1.06 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 97.62 | |
| CCI (20) | 34.98 | 164.40 | |
| MFI | 57.55 | 85.78 | |
| Williams %R | -45.74 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.06 | |
| ATR % | 6.06% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.71 | |
| RS Rating | 70.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -0.34 | |
| BB ширина | 14.97 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, YOU — 109,17 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как APP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или YOU?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или YOU?
Какая акция лучше по технике — APP или YOU?
Что лучше купить — APP или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией