Сравнение APP vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 41.06 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у APP — 68.85. EV/EBITDA XYZ — 15.48, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APP — 222.04%, у XYZ — 3.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая XYZ (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 52.58 | |
| P/B | 68.85 | 1.95 | |
| P/S | 26.28 | 1.72 | |
| PEG | 0.39 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 3.64% | |
| ROA | 51.42% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYZ менее волатилен — бета 2.05 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 33.01 | |
| CCI (20) | 34.98 | -62.47 | |
| MFI | 57.55 | 37.56 | |
| Williams %R | -45.74 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 2.05 | |
| ATR % | 6.06% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.55 | |
| RS Rating | 70.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -14.07 | |
| BB ширина | 14.97 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или XYZ?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или XYZ?
Какая акция лучше по технике — APP или XYZ?
Что лучше купить — APP или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией