Сравнение APP vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APP оценён рынком дешевле: 41.06 против 194.56 у WK (разница составляет 78.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: APP — 64.29%, WK — 1.53%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 194.56 | |
| P/B | 68.85 | -218.97 | |
| P/S | 26.28 | 2.94 | |
| PEG | 0.39 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -46.74% | |
| ROA | 51.42% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. WK менее волатилен — бета 0.07 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 48.87 | |
| CCI (20) | 34.98 | -40.56 | |
| MFI | 57.55 | 46.78 | |
| Williams %R | -45.74 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.07 | |
| ATR % | 6.06% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.49 | |
| RS Rating | 70.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -48.48 | |
| BB ширина | 14.97 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или WK?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или WK?
Какая акция лучше по технике — APP или WK?
Что лучше купить — APP или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией