Сравнение APP vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E APP оценён рынком дешевле: 23,92 против 88,92 у WK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 4,16 vs 15,38 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 19,12 vs 62,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как APP показывает рентабельность 193,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: APP — 64,58%, WK — 4,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,92 | 88,92 | |
| P/B | 33,27 | -42,30 | |
| P/S | 15,38 | 4,16 | |
| PEG | 0,29 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 19,12 | 62,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | -123,75% | |
| ROA | 53,33% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | -$1,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 73/100 против 25/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 29,5 (зона перепроданности), у WK — 78,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. WK торгуется выше SMA 50 (36,2%), тогда как APP ниже этой средней (-31,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WK выше SMA 200 (+10,8%), APP — ниже (-38,7%). Долгосрочный тренд в пользу WK. Сила тренда по ADX: APP — 30,7 (выраженный тренд), WK — 32,8 (выраженный тренд). WK менее волатилен — бета 0,09 против 2,21 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,50 | 78,81 | |
| Stochastic %K | 7,07 | 99,56 | |
| CCI (20) | -142,59 | 174,61 | |
| MFI | 43,38 | 78,00 | |
| Williams %R | -92,93 | -0,44 | |
| MACD гистограмма | -7,35 | 1,17 | |
| Momentum (10) | -91,20 | 15,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,69 | 32,75 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,46% | +11,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -18,15% | +19,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -31,33% | +36,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -38,67% | +10,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 103,41 | 157,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,21 | 0,09 | |
| ATR % | 8,08% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,07 | |
| RS Rating | 8,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -58,07 | -23,99 | |
| BB ширина | 42,49 | 39,07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs +19,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а WK — на ноябре (+8,08%). Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или WK?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или WK?
Какая акция лучше по технике — APP или WK?
Что лучше купить — APP или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией