Сравнение APP vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

APP24

15WEX

Инвесторы часто выбирают между APP и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APP крупнее в 31.6× (163,23 млрд $ vs 5,17 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 41.06. Премия к оценке APP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 222.04% против 26.96% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: APP — 64.29%, WEX — 11.50%. У APP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество APP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AppLovin Corporation

APPNASDAQ

485,89 $+3,61 $ (+0,75%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 163,23 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

5.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APPWEX

Фундаментальный анализ

WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как APP — с P/E 41.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель WEX (26.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 11.50% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APPWEX

Показатель	APP	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	41.06	16.03
P/B	68.85	3.90
P/S	26.28	1.85
PEG	0.39	1.08
EV/EBITDA	33.74	10.08
Рентабельность
ROE	222.04%	26.96%
ROA	51.42%	2.01%
Валовая маржа	88.37%	57.44%
Операц. маржа	77.09%	24.65%
Чистая маржа	64.29%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	4.11
Текущая ликв.	3.24	1.05
Быстрая ликв.	3.24	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.75	$9.00
Балансовая стоим.	$7.01	$36.94

Технический анализ

APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APP выше на 8.7%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а APP — нет. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APP	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	53.57	50.94
Stochastic %K	54.26	74.00
CCI (20)	34.98	29.63
MFI	57.55	48.55
Williams %R	-45.74	-26.00
MACD гистограмма	-0.03	0.70
Momentum (10)	13.45	4.95
Тренд
ADX	15.86	25.15
Цена vs EMA 9	+0.98%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+2.86%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+8.66%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-8.84%	-4.72%
Объём
CMF	0.29	-0.18
Volume Ratio	62.66	71.67
Волатильность и статистика
Beta	2.22	0.95
ATR %	6.06%	4.18%
Sharpe (1г)	0.69	0.37
RS Rating	70.00	45.00
52w от хая	-34.83	-20.14
BB ширина	14.97	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, WEX — 304,10 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APP	WEX
Выручка	5,48 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	3,33 млрд $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$9.84	$8.57
Операц. Cash Flow	3,97 млрд $	454,30 млн $
Free Cash Flow	3,94 млрд $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APP	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APP

-4.5

+2.4

-1.9

-3.3

+25.1

-1.9

+3.3

+14.2

+13.0

+4.8

+15.7

-1.9

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 41.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APP или WEX?

ROE APP — 222.04%, WEX — 26.96%. APP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AppLovin Corporation и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или WEX Inc.?

По объёму выручки: APP — 5,48 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APP или WEX?

Чистая маржа APP — 64.29%, WEX — 11.50%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APP или WEX?

Технический скоринг: APP — 75/100, WEX — 41/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APP или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APP выигрывает 24, WEX — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией