Сравнение APP vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 24,13 (у WDAY — 61,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 5,28 против 15,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 7,55, у APP — 33,57. EV/EBITDA APP — 19,29, у WDAY — 33,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (193,10% vs 10,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64,58%, у WDAY — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,13 | 61,70 | |
| P/B | 33,57 | 7,55 | |
| P/S | 15,52 | 5,28 | |
| PEG | 0,29 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 19,29 | 33,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 10,41% | |
| ROA | 53,33% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 75,77% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $26,32 | |
Технический анализ
WDAY набирает 84 из 100 по техническому скорингу, APP — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 30,4 (нейтральная зона), WDAY — 69,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDAY выше на 36,8%, APP — ниже на -29,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WDAY выше SMA 200 (+21,1%), APP — ниже (-37,9%). Долгосрочный тренд в пользу WDAY. ADX: APP — 31,6 (выраженный тренд), WDAY — 26,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0,33 vs 2,22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,42 | 69,22 | |
| Stochastic %K | 9,13 | 63,04 | |
| CCI (20) | -111,52 | 150,32 | |
| MFI | 42,66 | 68,18 | |
| Williams %R | -90,87 | -36,96 | |
| MACD гистограмма | -6,21 | 3,24 | |
| Momentum (10) | -80,46 | 38,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,63 | 26,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,05% | +8,43% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,03% | +17,31% | |
| Цена vs SMA 50 | -29,94% | +36,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,93% | +21,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 67,77 | 160,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,22 | 0,33 | |
| ATR % | 7,70% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 0,03 | |
| RS Rating | 11,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -57,69 | -20,48 | |
| BB ширина | 44,87 | 50,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APP растёт быстрее по выручке: +70,00% год к году против +13,10% у WDAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, WDAY — 693 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $9,84 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+26,49%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или WDAY?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или WDAY?
Какая акция лучше по технике — APP или WDAY?
Что лучше купить — APP или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией