Сравнение APP vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 41.06 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у APP — 68.85. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 47.73 | |
| P/B | 68.85 | 4.24 | |
| P/S | 26.28 | 3.51 | |
| PEG | 0.39 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 7.97% | |
| ROA | 51.42% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $29.87 | |
Технический анализ
APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.58 vs 2.22). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 60.22 | |
| CCI (20) | 34.98 | 39.10 | |
| MFI | 57.55 | 53.17 | |
| Williams %R | -45.74 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.87 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.58 | |
| ATR % | 6.06% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.77 | |
| RS Rating | 70.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -54.13 | |
| BB ширина | 14.97 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, WDAY — 693 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или WDAY?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или WDAY?
Какая акция лучше по технике — APP или WDAY?
Что лучше купить — APP или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией