Сравнение APP vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у APP — 41.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSN оценён ниже: 16.38 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая VRSN (49.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 33.01 | |
| P/B | 68.85 | -12.54 | |
| P/S | 26.28 | 16.38 | |
| PEG | 0.39 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -39.99% | |
| ROA | 51.42% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $11.75 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APP — 53.6, VRSN — 73.8. APP в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APP и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 92.57 | |
| CCI (20) | 34.98 | 117.30 | |
| MFI | 57.55 | 87.43 | |
| Williams %R | -45.74 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.20 | |
| ATR % | 6.06% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.33 | |
| RS Rating | 70.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -1.50 | |
| BB ширина | 14.97 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как APP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или VRSN?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или VRSN?
Какая акция лучше по технике — APP или VRSN?
Что лучше купить — APP или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией