Сравнение APP vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как APP — с P/E 41.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 33.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель UBER (33.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 15.91% у UBER. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 17.93 | |
| P/B | 68.85 | 6.19 | |
| P/S | 26.28 | 2.83 | |
| PEG | 0.39 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 33.32% | |
| ROA | 51.42% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $12.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, UBER — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, UBER на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета UBER — 1.05, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 24.98 | |
| CCI (20) | 34.98 | -85.03 | |
| MFI | 57.55 | 39.21 | |
| Williams %R | -45.74 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.05 | |
| ATR % | 6.06% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.64 | |
| RS Rating | 70.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -26.86 | |
| BB ширина | 14.97 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или UBER?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или UBER?
Какая акция лучше по технике — APP или UBER?
Что лучше купить — APP или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией