Сравнение APP vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. APP прибылен, P/E составляет 41.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 5.95 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у APP — 68.85. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -16.95 | |
| P/B | 68.85 | 3.83 | |
| P/S | 26.28 | 5.95 | |
| PEG | 0.39 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -21.33% | |
| ROA | 51.42% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, U — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. APP и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APP — 2.22, U — 2.38. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 18.74 | |
| CCI (20) | 34.98 | -60.15 | |
| MFI | 57.55 | 46.22 | |
| Williams %R | -45.74 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 2.38 | |
| ATR % | 6.06% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.54 | |
| RS Rating | 70.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -49.70 | |
| BB ширина | 14.97 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или U?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или U?
Что лучше купить — APP или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией