Сравнение APP vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TYL торгуется с P/E 42.93, тогда как APP — с P/E 41.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5.62 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TYL — 3.81, у APP — 68.85. EV/EBITDA TYL — 25.60, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у TYL — 13.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 42.93 | |
| P/B | 68.85 | 3.81 | |
| P/S | 26.28 | 5.62 | |
| PEG | 0.39 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 8.71% | |
| ROA | 51.42% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 35.70 | |
| CCI (20) | 34.98 | -59.07 | |
| MFI | 57.55 | 28.71 | |
| Williams %R | -45.74 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.29 | |
| ATR % | 6.06% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.80 | |
| RS Rating | 70.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -48.94 | |
| BB ширина | 14.97 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, TYL — 315,60 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APP | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или TYL?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или TYL?
Какая акция лучше по технике — APP или TYL?
Что лучше купить — APP или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией