Сравнение APP vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-64,18) — компания генерирует убытки. APP прибылен, P/E составляет 23,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 8,81 против 15,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTAN — 5,70, у APP — 33,27. ROE TTAN отрицательный (-8,97%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 193,10%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -13,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у TTAN — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,92 | -64,18 | |
| P/B | 33,27 | 5,70 | |
| P/S | 15,38 | 8,81 | |
| PEG | 0,29 | -0,47 | |
| EV/EBITDA | 19,12 | -191,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | -8,97% | |
| ROA | 53,33% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 77,44% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 64,58% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $16,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 74/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 29,5, TTAN — 71,4. APP в зоне зона перепроданности, а TTAN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTAN выше на 23,7%, APP — ниже на -31,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TTAN выше SMA 200 (+19,6%), APP — ниже (-38,7%). Долгосрочный тренд в пользу TTAN. ADX: APP — 30,7 (выраженный тренд), TTAN — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0,52, APP — 2,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,50 | 71,41 | |
| Stochastic %K | 7,07 | 99,50 | |
| CCI (20) | -142,59 | 130,55 | |
| MFI | 43,38 | 77,56 | |
| Williams %R | -92,93 | -0,50 | |
| MACD гистограмма | -7,35 | 1,00 | |
| Momentum (10) | -91,20 | 13,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,69 | 26,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,46% | +6,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -18,15% | +12,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -31,33% | +23,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -38,67% | +19,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 103,41 | 84,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,21 | 0,52 | |
| ATR % | 8,08% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,02 | |
| RS Rating | 8,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -58,07 | -21,91 | |
| BB ширина | 42,49 | 34,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APP — +70,00%, TTAN — +24,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APP | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+26,49%), TTAN — в декабре (+10,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), TTAN — январь (-10,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или TTAN?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или TTAN?
Что лучше купить — APP или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией