Сравнение APP vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 41.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TEAM — 25.60, у APP — 68.85. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -103.79 | |
| P/B | 68.85 | 25.60 | |
| P/S | 26.28 | 3.66 | |
| PEG | 0.39 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -16.70% | |
| ROA | 51.42% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 44.32 | |
| CCI (20) | 34.98 | 24.77 | |
| MFI | 57.55 | 56.60 | |
| Williams %R | -45.74 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 0.91 | |
| ATR % | 6.06% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.38 | |
| RS Rating | 70.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -62.89 | |
| BB ширина | 14.97 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — APP или TEAM?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — APP или TEAM?
Что лучше купить — APP или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией