Сравнение APP vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как APP — с P/E 41.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у APP — 68.85. EV/EBITDA TDC — 17.08, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 142.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у TDC — 24.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 7.31 | |
| P/B | 68.85 | 5.53 | |
| P/S | 26.28 | 1.84 | |
| PEG | 0.39 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 142.47% | |
| ROA | 51.42% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 75/100 у APP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TDC менее волатилен — бета 1.47 против 2.22 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 78.46 | |
| CCI (20) | 34.98 | 70.13 | |
| MFI | 57.55 | 73.29 | |
| Williams %R | -45.74 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.47 | |
| ATR % | 6.06% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.88 | |
| RS Rating | 70.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -21.57 | |
| BB ширина | 14.97 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, TDC — 130 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — APP или TDC?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — APP или TDC?
Какая акция лучше по технике — APP или TDC?
Что лучше купить — APP или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией