Сравнение APP vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDC торгуется с P/E 5,58, тогда как APP — с P/E 26,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,52 vs 17,06 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 4,34, у APP — 36,91. EV/EBITDA TDC — 3,21, у APP — 21,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (193,10% vs 114,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64,58%, у TDC — 27,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1,11, у TDC — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,53 | 5,58 | |
| P/B | 36,91 | 4,34 | |
| P/S | 17,06 | 1,52 | |
| PEG | 0,32 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 21,20 | 3,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 114,57% | |
| ROA | 53,33% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $6,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APP составляет 32,2 (нейтральная зона), у TDC — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APP на -27,5%, TDC на -14,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: APP — 25,4 (выраженный тренд), TDC — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TDC менее волатилен — бета 1,26 против 2,20 у APP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,20 | 40,53 | |
| Stochastic %K | 13,86 | 19,68 | |
| CCI (20) | -209,80 | -113,29 | |
| MFI | 38,10 | 40,73 | |
| Williams %R | -86,14 | -80,32 | |
| MACD гистограмма | -3,96 | -0,24 | |
| Momentum (10) | -45,18 | -1,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,41 | 22,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -10,50% | -6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,19% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,52% | -14,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -32,67% | -6,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 109,85 | 68,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,20 | 1,26 | |
| ATR % | 8,23% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 0,66 | |
| RS Rating | 16,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -53,49 | -34,44 | |
| BB ширина | 27,84 | 28,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APP: +70,00% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, TDC — 130 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $9,84 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+26,49%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4,53%), TDC — март (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — APP или TDC?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — APP или TDC?
Какая акция лучше по технике — APP или TDC?
Что лучше купить — APP или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией