Сравнение APP vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 24,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1,46 против 15,52. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,47 против 33,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -83,28%, тогда как APP показывает рентабельность 193,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-91,27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, STUB — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,13 | -1,53 | |
| P/B | 33,57 | 1,47 | |
| P/S | 15,52 | 1,46 | |
| PEG | 0,29 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 19,29 | -2,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | -83,28% | |
| ROA | 53,33% | -31,79% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 80,51% | |
| Операц. маржа | 77,44% | -65,55% | |
| Чистая маржа | 64,58% | -91,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | -$4,67 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $5,49 | |
Технический анализ
STUB набирает 28 из 100 по техническому скорингу, APP — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 30,4 (нейтральная зона), STUB — 36,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APP на -29,9%, STUB на -21,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APP — 31,6 (выраженный тренд), STUB — 34,9 (выраженный тренд). По бете APP стабильнее (2,22 vs 3,83). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,42 | 36,15 | |
| Stochastic %K | 9,13 | 41,08 | |
| CCI (20) | -111,52 | -145,98 | |
| MFI | 42,66 | 31,16 | |
| Williams %R | -90,87 | -58,92 | |
| MACD гистограмма | -6,21 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -80,46 | -0,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,63 | 34,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,05% | -3,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -16,03% | -8,87% | |
| Цена vs SMA 50 | -29,94% | -21,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -37,93% | -24,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 67,77 | 75,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,22 | 3,83 | |
| ATR % | 7,70% | 7,72% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | — | |
| RS Rating | 11,00 | — | |
| 52w от хая | -57,69 | -71,03 | |
| BB ширина | 44,87 | 20,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APP растёт быстрее по выручке: +70,00% год к году против -1,40% у STUB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,84 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+26,49%), для STUB — мае (+29,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для STUB — март (-36,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или STUB?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или STUB?
Что лучше купить — APP или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией