Сравнение APP vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как APP показывает рентабельность 222.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -1.96 | |
| P/B | 68.85 | 1.78 | |
| P/S | 26.28 | 1.96 | |
| PEG | 0.39 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -94.27% | |
| ROA | 51.42% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). По бете APP стабильнее (2.22 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 94.23 | |
| CCI (20) | 34.98 | 194.12 | |
| MFI | 57.55 | 72.03 | |
| Williams %R | -45.74 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 3.59 | |
| ATR % | 6.06% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | — | |
| RS Rating | 70.00 | — | |
| 52w от хая | -34.83 | -64.14 | |
| BB ширина | 14.97 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как APP генерирует прибыль (3,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или STUB?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или STUB?
Что лучше купить — APP или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией