ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APP vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
APP26
15SSNC
AppLovin Corporation (APP) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APP крупнее в 10.1× (163,23 млрд $ vs 16,12 млрд $). SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как APP — с P/E 41.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE APP — 222.04%, у SSNC — 11.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APP удерживает чистую маржу на уровне 64.29%, опережая SSNC (12.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, APP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. APP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. APP побеждает по числу метрик: 26 против 15 у SSNC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
APP
AppLovin Corporation
APPNASDAQ
485,89 $+3,61 $ (+0,75%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 163,23 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
5.6
Качество
9.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

APPSSNC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 41.06 у APP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 26.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у APP — 68.85. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у APP — 33.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует APP (222.04% vs 11.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APP — 64.29%, у SSNC — 12.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APPSSNC
ПоказательAPPSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41.0620.04
P/B68.852.37
P/S26.282.53
PEG0.3933.26
EV/EBITDA33.7410.85
Рентабельность
ROE222.04%11.74%
ROA51.42%3.98%
Валовая маржа88.37%48.03%
Операц. маржа77.09%23.22%
Чистая маржа64.29%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.491.12
Текущая ликв.3.241.10
Быстрая ликв.3.241.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.58%
Коэфф. выплат0.00%31.79%
EPS$11.75$3.35
Балансовая стоим.$7.01$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу APP: скоринг 75/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APP — 53.6, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. APP торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, APP — 2.22. APP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APPSSNC
Общая оценка
75
23
Осцилляторы
58
39
Тренд
61
32
Объём
75
31
Волатильность
58
45
ИндикаторAPPSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.5746.01
Stochastic %K54.2641.07
CCI (20)34.98-68.61
MFI57.5534.65
Williams %R-45.74-58.93
MACD гистограмма-0.03-0.11
Momentum (10)13.45-2.32
Тренд
ADX15.8622.23
Цена vs EMA 9+0.98%+0.65%
Цена vs EMA 20+2.86%-0.69%
Цена vs SMA 50+8.66%-2.72%
Цена vs SMA 200-8.84%-16.41%
Объём
CMF0.29-0.08
Volume Ratio62.6687.94
Волатильность и статистика
Beta2.220.73
ATR %6.06%3.01%
Sharpe (1г)0.69-0.83
RS Rating70.0026.00
52w от хая-34.83-26.21
BB ширина14.9710.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APP генерирует 5,48 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, SSNC — 796,90 млн $. APP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPPSSNCЛидер
Выручка5,48 млрд $6,27 млрд $
Чистая прибыль3,33 млрд $796,90 млн $
EPS (TTM)$9.84$3.26
Операц. Cash Flow3,97 млрд $1,74 млрд $
Free Cash Flow3,94 млрд $1,66 млрд $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как APP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APP не имеет дивидендной истории.

ПоказательAPPSSNCЛидер
Див. доходность—1.58%
Годовые дивиденды—$0.27
Коэфф. выплат—31.79%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APP показывает лучшую среднюю доходность в мае (+25.13%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +11.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APP
-4.5
+2.4
-1.9
-3.3
+25.1
-1.9
+3.3
+14.2
+13.0
+4.8
+15.7
-1.9
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у SS&C Technologies Holdings, Inc. ниже (20.04 vs 41.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — APP или SSNC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APP — 222.04%, SSNC — 11.74%. Преимущество у APP.
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. AppLovin Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Выручка APP за TTM — 5,48 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. SSNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — APP или SSNC?
Чистая маржа APP — 64.29%, SSNC — 12.65%. APP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — APP или SSNC?
Технический скоринг: APP — 75/100, SSNC — 23/100. APP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APP или SSNC?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу APP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией