Сравнение APP vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APP прибылен с P/E 41.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SOUN: 19.88 vs 26.28 у APP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у APP — 68.85. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -16.93 | |
| P/B | 68.85 | 6.21 | |
| P/S | 26.28 | 19.88 | |
| PEG | 0.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -40.15% | |
| ROA | 51.42% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APP сильнее: 75/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APP составляет 53.6 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APP и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APP менее волатилен — бета 2.22 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 21.46 | |
| CCI (20) | 34.98 | -33.01 | |
| MFI | 57.55 | 51.76 | |
| Williams %R | -45.74 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 3.16 | |
| ATR % | 6.06% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.16 | |
| RS Rating | 70.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -62.47 | |
| BB ширина | 14.97 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APP — 5,48 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APP | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APP приходится на мае (+25.13%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +64.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или SOUN?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или SOUN?
Что лучше купить — APP или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией