Сравнение APP vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 23,24 (у SNPS — 93,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SNPS дешевле: 9,10 против 14,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,58 против 32,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 18,58 vs 32,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 193,10%, что превышает показатель SNPS (2,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64,58% против 8,91% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1,11, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,24 | 93,29 | |
| P/B | 32,32 | 2,58 | |
| P/S | 14,94 | 9,10 | |
| PEG | 0,28 | -1,36 | |
| EV/EBITDA | 18,58 | 32,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 193,10% | 2,64% | |
| ROA | 53,33% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 88,46% | 73,47% | |
| Операц. маржа | 77,44% | 8,36% | |
| Чистая маржа | 64,58% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,11 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 4,30 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $13,10 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $159,97 | |
Технический анализ
SNPS набирает 36 из 100 по техническому скорингу, APP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APP — 26,6 (зона перепроданности), SNPS — 51,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APP на -34,1%, SNPS на -4,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APP — 29,3 (выраженный тренд), SNPS — 14,9 (нет тренда). По бете SNPS стабильнее (1,63 vs 2,21). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 26,60 | 51,73 | |
| Stochastic %K | 0,44 | 82,72 | |
| CCI (20) | -181,91 | 102,35 | |
| MFI | 38,21 | 55,86 | |
| Williams %R | -99,56 | -17,28 | |
| MACD гистограмма | -7,80 | 5,89 | |
| Momentum (10) | -95,70 | 38,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,28 | 14,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -14,08% | +1,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -21,97% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -34,14% | -4,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -40,60% | -8,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 123,15 | 50,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,21 | 1,63 | |
| ATR % | 8,60% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | -0,52 | |
| RS Rating | 8,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -59,26 | -35,20 | |
| BB ширина | 39,48 | 15,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APP растёт быстрее по выручке: +70,00% год к году против +15,10% у SNPS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +70.00% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +111.00% | -41.10% | |
| EPS (TTM) | $9,84 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+26,49%), для SNPS — мае (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4,53%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +58,41% против +22,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или SNPS?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или SNPS?
Какая акция лучше по технике — APP или SNPS?
Что лучше купить — APP или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией