Сравнение APP vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APP с P/E 41.06 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SNPS дешевле: 11.94 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 68.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APP оценён ниже: 33.74 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APP составляет 222.04%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APP впереди: 64.29% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APP — 1.49, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | 72.57 | |
| P/B | 68.85 | 2.62 | |
| P/S | 26.28 | 11.94 | |
| PEG | 0.39 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | 4.57% | |
| ROA | 51.42% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 77.09% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 64.29% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $190.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APP на 8.7%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), APP — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: APP — 15.9 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). По бете SNPS стабильнее (1.78 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 54.73 | |
| CCI (20) | 34.98 | -37.87 | |
| MFI | 57.55 | 48.72 | |
| Williams %R | -45.74 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 13.45 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.78 | |
| ATR % | 6.06% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.17 | |
| RS Rating | 70.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -23.45 | |
| BB ширина | 14.97 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APP — 3,33 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. APP генерирует больше чистой прибыли. FCF: APP генерирует 3,94 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APP — январь (-4.53%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или SNPS?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — APP или SNPS?
Какая акция лучше по технике — APP или SNPS?
Что лучше купить — APP или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией