Сравнение APP vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SNOW (P/E -42.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APP показывает P/E 41.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SNOW дешевле: 12.32 против 26.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNOW — 29.70, у APP — 68.85. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. APP генерирует прибыль с ROE 222.04%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APP — 1.49, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.06 | -42.92 | |
| P/B | 68.85 | 29.70 | |
| P/S | 26.28 | 12.32 | |
| PEG | 0.39 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 33.74 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 222.04% | -60.27% | |
| ROA | 51.42% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 88.37% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 77.09% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 64.29% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 3.24 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.24 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.75 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $7.01 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): APP — 53.6 (нейтральная зона), SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APP и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APP — 15.9 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNOW стабильнее (1.23 vs 2.22). Дневная волатильность (ATR%) APP составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.57 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 54.26 | 71.95 | |
| CCI (20) | 34.98 | 121.90 | |
| MFI | 57.55 | 53.39 | |
| Williams %R | -45.74 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 2.76 | |
| Momentum (10) | 13.45 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.86 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.86% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.66% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.84% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 62.66 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.22 | 1.23 | |
| ATR % | 6.06% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.02 | |
| RS Rating | 70.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -34.83 | -41.02 | |
| BB ширина | 14.97 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APP — 5,48 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: APP зарабатывает 3,33 млрд $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APP — 3,94 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,48 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,33 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.84 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,97 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,94 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APP | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APP — мае (+25.13%), для SNOW — ноябре (+14.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APP — январь (-4.53%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APP: +64.93% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AppLovin Corporation или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — APP или SNOW?
Какие дивиденды у AppLovin Corporation и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AppLovin Corporation или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — APP или SNOW?
Что лучше купить — APP или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией